[ET투자뉴스]코스모신소재_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 높아 7일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 9.38% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코오롱머티리얼	4.4%	48.1%	10.9
코스모신소재	3.3%	-9.4%	-2.8
삼화페인트	2.3%	7.6%	3.3
NPC	1.9%	8.4%	4.4
이수화학	1.6%	-5.5%	-3.4
화학	1.0%	-3.6%	-3.6
코스피	0.8%	-3.4%	-4.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -2.32%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 2.32% 하락하고 있다.

코오롱머티리얼	4,680원 ▼205(-4.20%)	삼화페인트	7,900원 ▲30(+0.38%)
이수화학	14,500원 ▼100(-0.68%)	NPC	5,570원 ▼70(-1.24%)

증권사 목표주가 11,800원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스모신소재의 평균 적정주가는 11,800원이다. 현재 주가는 13,050원으로 적정주가보다 1,250원(9%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현 에널리스트가 " 2분기부터 본격적인 실적 반영 예상되며, 절연필름 사업 철수에 따라 외형 및 이익 동시 개선 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.5%로 업종평균 수준. PER은 38.12로 업종평균 상회

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코스모신소재	삼화페인트	코오롱머티리얼	이수화학	NPC
ROE	0.0	1.0	-19.2	4.9	5.0
PER	38.1	68.4	-	13.4	16.4
PBR	-	0.7	1.5	0.7	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 20,933주, 3,455주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 199,349주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 160,468주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 359,817주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.48%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.42%를 보였으며 기관은 1.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,500원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com