신영증권에서 7일 오뚜기(007310)에 대해 "‘18년 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 950,000원으로 내놓았다.
신영증권 김윤오, 고문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 950,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "원료비 부담이 환율 조정에 힘입어 축소되고, ‘13년 하반기부터 시작된 라면 판촉이 차츰 조정될 것으로 판단하기 때문에 ‘18년부터 이익 반등이 예상된다. 5년 여 만에 두 배로 뛰어오른 라면은 이제 전사 매출액의 4분의 1을 차지하는 주력 사업으로 판촉 조정 시 수익 개선은 가시적"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "‘18년 실적은 상저하고(上低下高)를 예상하는데, 이는 동사가 연초부터 마케팅 활동을 활발히 하는 것으로 보이기 때문. 이는 동사가 종합식품업계에서는 보기 드물게 올림픽 공식 스폰서로 등재되어 있는 점과 무관치 않다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "소비자 인지도를 갖춘 종합식품기업 가운데 보기 드문 가격 경쟁력을 보유 중. 아울러 다품종 소량생산의 편의식품 제조에 오랜 기간 노하우를 보유하고 있어 포트폴리오 확대에 높은 경쟁력도 보유. 꾸준한 성장 지속성을 보유한 동사가 동종 기업 대비 높은 Valuation을 받는 근거"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(신규)
목표주가
957,500
1,100,000
855,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 855,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180207
매수(유지)
950,000
20170705
매수(유지)
950,000
20170403
매수(유지)
950,000
20170103
매수(유지)
950,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180207
신영증권
매수(유지)
950,000
20180116
키움증권
매수(유지)
950,000
20180104
IBK투자증권
매수(유지)
1,000,000
20171206
케이프투자증권
HOLD(유지)
855,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
