신한금융투자에서 7일 만도(204320)에 대해 "신뢰의 행보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 만도(204320)에 대해 "장기 성장성에 대한 신뢰는 흔들리지 않았다. 현재 확보한 수주만 봐도 2H18 이후 본격적인 매출 성장이 가능(매출의 향후 3년간 CAGR 북미 +14%, 중국 +12%)하고, 차세대 전장 부품 납품 증가로 판가 상승(매출 중 전장 비중 글로벌 18F 50%→ 20F 56%, 중국 36%→ 49%)이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "주주친화적인 정책 기조도 이어가고 있다. 17년 부진한 실적에도 불과하고 주당 1천원(배당성향 150%) 배당을 결정했고, 거래량 활성화를 위해 1:5 액면분할도 진행 중이다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자포인트는 현대/기아차의 중국 판매 회복(2Q18F +100~150% 전망)이 본격화될 전망이고, 자율주행/로보택시 등 차세대 자동차개발이 진행되면서 동사의 전장부품(EPS, IDB)에 대한 수요가 커지고 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 310,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 375,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(상향)
HOLD(유지)
목표주가
351,667
380,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180207
매수(유지)
375,000
20171128
매수(유지)
375,000
20171110
매수(유지)
345,000
20171030
매수(유지)
345,000
20170728
매수(유지)
310,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180207
신한금융투자
매수(유지)
375,000
20180207
하나금융투자
NEUTRAL(하향)
300,000
20180124
KB증권
HOLD(유지)
300,000
20180118
이베스트투자증권
매수(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
