이베스트투자증권에서 6일 연우(115960)에 대해 "2018년 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 연우(115960)에 대해 "2017년은 외부변수로 인해 부진했으나 2018년은 점진적 회복 기대가 가능하다 판단한다. 국내 주요 고객사 주문 회복이 점차 보이고 있어 이에 따른 매출 및 수익성 개선 기대, 공장 이전 완료에 따른 외주 가공비 부담 완화(매출원가 중 외주 가공비 비중 1H17 45% --> 3Q17 41% --> 4Q17 47%로 peak out 추정), 기저효과로 베이스 부담 완화를 기대할 수 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4Q17에는 내수 매출액과 수출 매출액 모두 전년동기대비 2.4% 증가했는데, 수출 매출액의 경우 주요 고객사의 리뉴얼 제품 출시에 맞춰 3Q17 대량 주문 이후 일시 공백에 따른 영향이 있었던 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "주요 고객사의 점진적 주문 회복이 기대되며, 수출 비중 증가에 따른 고객사 다변화 가능성이 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 50,000원까지 높아졌다가 2017년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
37,167
43,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180206
매수(유지)
40,000
20170814
매수(유지)
34,000
20170224
매수(유지)
50,000
20170113
매수(유지)
50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180206
이베스트투자증권
매수(유지)
40,000
20180206
대신증권
매수(유지)
38,000
20180206
하나금융투자
매수
38,000
20180206
유진투자증권
HOLD(하향)
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
