삼성증권에서 6일 미래에셋대우(006800)에 대해 "4Q 연결순이익 986억원을 기록하여 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사의 4Q 양호한 실적은 일평균 거래대금 상승 및 주식시장 강세에 따라 브로커리지 및 자산관리 수익이 각각 1,181억원(QoQ +20.5%), 571억원(QoQ -1.6%)으로 견고한 수준을 기록한 것에 기인한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "우리는 동사에 대한 리스크보다는 기회 요인에 주목하는데, 이는 동사는 증자자금을 활용하여 올해 상반기 중 국내외 우량자산의 PI투자(약 2.3조원)와 해외법인 출자(약 7,600억원)을 계획하는 등, 본연의 투자 및 글로벌 경쟁력 강화 제고를 위해 노력 중"라고 밝혔다.
한편 "네이버와의 지분 교환, 1대1 신성장 매칭펀드 조성, 미국/중국 IT주 직접투자 등 향후 4차 산업혁명에 적극 대응하고 있으며, 이에 따라 18년 순이익이 6,500억원으로 전년대비 28.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,500원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM
목표주가
12,727
14,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180206
매수
14,000
20180109
매수
11,000
20171115
매수
13,500
20170816
매수
13,500
20170718
매수
13,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180206
삼성증권
매수
14,000
20180202
대신증권
MARKETPERFORM
12,500
20180129
메리츠종금증권
매수
14,000
20180125
키움증권
매수(유지)
12,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
