유진투자증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "순이익 2.0조원 이상 Level Up된 반면 PBR 0.6배 불과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2017년 이후 순이익 2.0조원 이상으로 Level up된 상황이나 PBR은 0.6배에 불과하여 저평가 매력 유효. 추가상승 여력이 높다고 판단하며 투자의견 BUY 및 목표주가 62,000원을 유지한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q18 지배주주순이익은 +15.5%qoq(+16.3%yoy)인 5,725억원으로 예상된다. 영업일수 2일 감소에도 불구하고, 11월 기준금리 인상에 따른 NIM 상승추세 지속으로 이자이익 증가(+0.3%qoq, +14.3%yoy) 예상과 일회성 요인 소멸에 따른 비이자이익 감소(-42.2%qoq, -35.0%yoy), 대손충당금전입 하향안정화(-12.3%qoq, -56.3%yoy) 및 판관비 감소 예상(-29.2%qoq, +1.0%yoy)에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "국내외 금리상승 리스크가 확대되고 있으나, 은행주는 금리상승 수혜주라는 측면에서 2018년 은행주 투자매력은 더욱 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
65,833
71,000
58,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180205
매수(유지)
62,000
20180103
매수(유지)
62,000
20171030
매수(유지)
62,000
20170724
매수(유지)
62,000
20170529
매수
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180205
유진투자증권
매수(유지)
62,000
20180205
현대차투자증권
매수
65,000
20180205
KTB투자증권
매수
67,000
20180205
메리츠종금증권
매수
67,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
