유안타증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "4분기임에도 불구하고 양호한 실적, 핵심이익 증가가 더 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "17.4Q에는 시중금리 상승기조가 지속되고 프라이싱 관리 강화의 결과로 순이자이익이 QoQ 4.3% 늘었으며 자산관리, 신용카드 등 수수료이익도 QoQ 1.2% 증가하며 핵심이익 증가 추세를 지속했다. 연말 판관비 확대 요인에도 불구하고 양호한 실적을 시현했다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2018년에도 핵심이익 위주로 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 근거는 포트폴리오 개선(고수익 자산 증대) 및 프라이싱 관리(운용수익률 제고)에 의한 NIM 개선, 전반적 자산건전성 개선(연체율, 신규NPL 등)에 의한 경상적 대손비용 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "금리 상승은 은행의 이익 개선에 긍정적이나 급등은 건전성 둔화 우려도 자극하기 때문에 적정 수준의 상승이 주가와 실적에 더 긍정적이다. 중장기적인 금리 상승 국면에서 동사의 이익 개선이 더 클 것으로 예상되어 양호한 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
65,294
71,000
57,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180205
매수(유지)
68,000
20180110
매수(유지)
68,000
20171030
매수(유지)
62,000
20170724
매수(유지)
62,000
20170424
매수(유지)
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180205
유안타증권
매수(유지)
68,000
20180205
케이프투자증권
HOLD(유지)
58,000
20180205
DB금융투자
매수(유지)
67,000
20180205
NH투자증권
매수(유지)
66,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
