전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 26,350원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 20.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백광산업 | 2.1% | 6.7% | 3.1 |
| 테이팩스 | 1.9% | -20.3% | -10.6 |
| 경농 | 1.6% | 5.8% | 3.6 |
| 조광페인트 | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 미원화학 | 0.8% | -1.0% | -1.2 |
| 화학 | 0.9% | 1.8% | 2.0 |
| 코스피 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.55% |
| 백광산업 | 2,805원 ▼80(-2.77%) | 미원화학 | 57,600원 ▲200(+0.35%) |
| 조광페인트 | 10,200원 ▼250(-2.39%) | 경농 | 6,200원 ▲280(+4.73%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,527주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,130주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 4,657주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 테이팩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.14%를 보였으며 외국인은 2.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.32%로 가장 높았고, 기관이 6.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
