전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.59% 오른 12,800원을 기록하고 있는 한세엠케이는 지난 1개월간 3.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세엠케이의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한세엠케이의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 12.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세엠케이가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신성통상 | 2.4% | 24.9% | 10.3 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 1.3% | 10.7% | 8.2 |
| 한세엠케이 | 1.2% | 3.2% | 2.6 |
| SG세계물산 | 1.0% | 4.3% | 4.3 |
| 대구백화점 | 0.4% | -1.7% | -4.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 유통업 | 0.8% | 10.2% | 12.7 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.04% |
| 신성통상 | 1,380원 ▲195(+16.46%) | 대구백화점 | 11,850원 ▲50(+0.42%) |
| SG세계물산 | 941원 ▼5(-0.53%) | 현대코퍼레이션홀딩스 | 15,500원 ▼50(-0.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세엠케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 한세엠케이 | 현대코퍼레이션홀딩스 | SG세계물산 | 대구백화점 | 신성통상 | |
| ROE | 3.0 | 4.8 | -3.3 | -2.5 | 1.8 |
| PER | 34.6 | 15.4 | - | - | 42.2 |
| PBR | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월26일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,078주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 997,069주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,008,147주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 한세엠케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.96%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 64.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 64.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.84%를 보였으며 외국인은 8.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
