대신증권에서 2일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "무럭무럭 자라고 있어요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,900원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "2017년 연간 매출이 당사 예상을 소폭 상회한 이유는 4분기에 주력제품인 실리콘 링/일렉트로드 양산라인 가동률이 높게 유지되었기 때문. 4분기에 실리콘 링/일렉트로드 매출은 300억원 이상 달성한 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 연간 매출, 영업이익, 순이익은 전년 대비 각각 51%, 60%, 65% 증가할 전망. 매출이 두 자릿수로 증가하는 이유는 주력제품 (실리콘 링과 일렉트로드) 출하가 견조한 한편 특수가스 (질소계열), 실리콘카바이드 링, 세라믹 소재부품 등 신규제품 매출이 본격화되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "메모리 반도체 시설투자가 DRAM 위주로 전개되며 고체소재 공급부족 지속. 반도체 장비에 장착되는 소모품 중 특수 고체소재 (실리콘계열, 세라믹계열)의 수요가 견조. 공정이 복잡해지고 Turnaround Time (TAT)이 늘어나며 반도체용 웨이퍼를 보호하거나 지탱해주는 역할이 중요해졌고, 관련 소모품의 마모가 과거보다 빠르게 발생하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
44,967
48,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180202
매수(유지)
46,900
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180202
대신증권
매수(유지)
46,900
20171227
한화투자증권
매수(유지)
40,000
20171121
메리츠종금증권
매수(신규)
48,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
