전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 30일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 57,900원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 0.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
젬백스 | 3.7% | 6.3% | 1.7 |
브이원텍 | 3.6% | -5.4% | -1.4 |
에스엠코어 | 2.7% | -2.7% | -0.9 |
미래컴퍼니 | 2.5% | -8.7% | -3.4 |
제이브이엠 | 2.0% | 0.9% | 0.4 |
코스닥 | 1.4% | 16.6% | 11.8 |
기계,장비 | 1.1% | 8.0% | 7.2 |
관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.44% |
젬백스 | 15,150원 ▼200(-1.30%) | 에스엠코어 | 16,450원 ▲50(+0.30%) |
미래컴퍼니 | 81,700원 ▼500(-0.61%) | 브이원텍 | 44,900원 ▼500(-1.10%) |
증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
제이브이엠 | 미래컴퍼니 | 젬백스 | 에스엠코어 | 브이원텍 | |
ROE | 10.8 | 30.3 | -9.7 | -2.8 | 24.1 |
PER | 30.3 | 21.7 | - | - | 21.8 |
PBR | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 4.4 | 5.3 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,482주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 43,025주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 63,507주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.49%를 보였으며 외국인은 11.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.53%로 가장 높았고, 기관이 37.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.82%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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