신한금융투자에서 30일 LS전선아시아(229640)에 대해 "올해는 투자와 성장 모두 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
신한금융투자 손승우, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "올해도 설비투자(Capex)는 지속된다. 투자 금액은 2,280만불(약 240억원) 규모가 예상된다. 총 Capa 약 20% 증가가 추정된다. LS CV에 MV(중압) 신규 라인 구축으로 전력케이블 Capa +25% 증가가 예상된다. LS CV 매출 성장률은 +14%가 예상된다. 신규 설립된 미얀마 법인은 하반기 매출 본격화가 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출액 1,012억원(+17% YoY), 영업이익 40억원(-21% YoY)을 기록했다. 영업이익 감소 주요인은 원달러 환율 하락, 일회성 비용(LS CV 관세 부과, 지급수수료 등)에 따른 판관비 증가, 미얀마 법인 손실(3억원 추정)이다. 영업이익률은 3.9%(-1.9%p YoY)를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "LS VINA(전력케이블 생산)는 전년 대비 +18% 성장이 예상된다. 17년 구리 가격은 연초 대비 +30% 상승했다. 18년에 매출 인식될 프로젝트들은 17년 구리 가격이 반영된다. 올해 매출 성장을 견인할 주요인이다. 2018년 매출액과 영업이익은 각각 4,757억원(+18% YoY), 255억원(+29% YoY)이 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
8,745
9,580
8,200
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,580원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180130
매수(유지)
9,000
20171115
매수(유지)
9,000
20171017
매수(신규)
9,000
20171017
매수(신규)
9,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180130
신한금융투자
매수(유지)
9,000
20180122
하나금융투자
매수
9,580
20171206
골든브릿지투자증권
매수(유지)
8,200
20171121
NH투자증권
매수(유지)
8,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
