키움증권에서 26일 기아차(000270)에 대해 "예상보다 큰 환율, 파업, 출하부진, 인센티브 영향으로 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
키움증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 기아차(000270)에 대해 "주요 통화대비 원화 강세, 국내 파업 영향, 북미 부진(수요 감소,인센티브 확대) 영향으로 예상보다 부진한 실적 기록. 유럽, 기타시장 증가에도 미국 부진 극복 못함"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q17 매출액은 13.0조원(+0.7% yoy, -7.8% qoq), 영업이익은 3,024억원(-43.2% yoy, 흑전 qoq, OPM -3.0%)으로 시장 예상치 28% 하회해 부진"라고 밝혔다.
한편 "중국 회복과 내수 판매에 의존한 전략으로는 북미 부진을 만회하기 부족. 기타시장(러시아, 남미) 증가 속도 또한 체감해 근본적인 개선 전략 외에는 이익 개선, 주가 상승 단서 찾기 어려움"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 52,000원까지 높아졌다가 2017년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
40,800
48,000
35,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180126
BUY(유지)
40,000
20180117
매수(유지)
40,000
20171030
매수(유지)
40,000
20171018
매수(유지)
40,000
20170901
매수(유지)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180126
키움증권
BUY(유지)
40,000
20180126
NH투자증권
BUY(유지)
38,000
20180126
이베스트투자증권
BUY(MAINTAIN)
42,000
20180126
유안타증권
BUY(M)
40,000
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