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| 골든브릿지투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "낙관적 수요 전망과 경쟁력 강화까지"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "회사측은 2가지 수요 증가 축을 근거로 낙관적 시장 전망을 제시했다. 서버용 수요/인도등 신흥국 스마트폰 보급 확산에 따른 모바일 수요 증가이다. 투자 계획도 17년 10.3조 이상일 것으로 제시했다(규모는 미확정이지만 14조 전후 예상). 특히 청주 M15공장 19년초 장비 입고 계획을 2~3개월 앞당길 계획을 밝힌 점도주목한다. 또한, 실제 양산개시는 수요에 따라 변동 될 소지 있음을 암시했다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "4Q실적 영업이익 4.47조는시장기대치 충족한 수준이지만 외환관련손실(원화강세) 2,620억을 제외하면 실제 영업이익은 4.73조 규모였을 것이다. 놀라운 어닝 파워이다. 당연, 재무상태도 더 좋아졌다. 투자2.4조를 집행하고도 현금성자산은 8.55조로 전분기 보다 2.25조가 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 실적은 yoy 1.7배 (QoQ 소폭 하락)으로 어닝파워를 이어갈 전망이다. 우리는 NAND 가격이 분기별 3~5% 수준 하락 예상하지만 DRAM가격은 1Q 3~5% 상승에 이어 2Q에도 최소 보합 또는 2~3% 상승 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,444 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
