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| KB증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "시간이 지날수록 모멘텀은 둔화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND의 수급 상황은 공급 증가에 따라 점진적으로 완화될 것으로 언급했다.아이폰 X 등과 같이 플래그십모델들의 판매 부진은 모바일 수요가 기대치를 하회하고 있다는 것을 의미하므로 이 역시 메모리 반도체 수급 상황에는 부정적이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q17 실적은 매출액 9.0조원 (+11% QoQ), 영업이익 4.5조원 (+20% QoQ)이다. DRAM와 NAND Bit growth (출하 증가율)는 각각 +3% QoQ, +16% QoQ로 기존 가이던스를 소폭 하회했으나, ASP는 각각 +9% QoQ, +4% QoQ 상승한 것이 실적 개선의 주요 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "분기실적 흐름은 4Q17를 고점으로 둔화될 것이며, 모바일 및 PC 수요 부진에 따라 NAND를 중심으로 수급 상황은 완화될 것이고, 설비 투자 규모가 예상보다 증가하면서 하반기로 갈수록 감가상각비 부담은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,941 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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