전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 11.5로 상위권, 업종지수와 비슷해 24일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.11% 오른 27,850원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 24.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 11.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이수앱지스 | 4.7% | 75.9% | 16.1 |
| 바이넥스 | 4.3% | 17.2% | 4.0 |
| 한스바이오메드 | 4.2% | 13.6% | 3.2 |
| JW신약 | 3.6% | 26.5% | 7.3 |
| 경동제약 | 2.1% | 24.3% | 11.5 |
| 코스닥 | 1.6% | 21.5% | 13.4 |
| 제약 | 3.9% | 45.9% | 11.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.29% |
| 바이넥스 | 12,250원 ▲500(+4.26%) | 한스바이오메드 | 31,350원 ▼200(-0.63%) |
| JW신약 | 9,840원 ▲10(+0.10%) | 이수앱지스 | 14,000원 ▲950(+7.28%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | JW신약 | 이수앱지스 | 바이넥스 | 한스바이오메드 | |
| ROE | 9.7 | -10.2 | -9.2 | -6.1 | 12.5 |
| PER | 16.6 | - | - | - | 47.0 |
| PBR | 1.6 | 10.2 | 7.4 | 2.7 | 5.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 184,024주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 95,546주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 88,478주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.76%를 보였으며 기관은 6.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.14%로 가장 높았고, 외국인이 19.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
