전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.44% 오른 56,400원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 4.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 3.1% | 15.0% | 4.8 |
| 한미반도체 | 2.5% | -1.2% | -0.4 |
| 두산중공업 | 1.9% | -2.2% | -1.1 |
| LIG넥스원 | 1.6% | -4.2% | -2.6 |
| 현대엘리베이 | 1.2% | 4.4% | 3.7 |
| 기계 | 0.9% | 5.2% | 5.7 |
| 코스피 | 0.7% | 2.1% | 3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.29% |
| 두산중공업 | 15,650원 ▲200(+1.29%) | 한미반도체 | 11,950원 ▲250(+2.14%) |
| 현대건설기계 | 195,000원 ▼2000(-1.02%) | LIG넥스원 | 54,500원 ▲400(+0.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대엘리베이 | 한미반도체 | 현대건설기계 | 두산중공업 | LIG넥스원 | |
| ROE | 27.1 | 14.8 | 13.2 | -7.2 | 13.6 |
| PER | 5.9 | 24.7 | 18.2 | - | 12.9 |
| PBR | 1.6 | 3.7 | 2.4 | 0.2 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 240,506주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 147,719주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 92,787주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.05%, 외국인 23.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.4%를 보였으며 기관은 19.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.71%로 가장 높았고, 외국인이 27.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
