전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.24% 오른 20,500원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 13.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 10.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 14.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 의료,정밀기기업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 클래시스 | 5.4% | 75.8% | 14.0 |
| 파나진 | 3.9% | 21.1% | 5.4 |
| 루트로닉 | 3.8% | 29.5% | 7.7 |
| 아이센스 | 3.2% | 18.9% | 5.8 |
| 레이언스 | 1.3% | 13.6% | 10.4 |
| 코스닥 | 1.6% | 17.2% | 10.7 |
| 의료,정밀기기 | 1.2% | 17.5% | 14.5 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.72% |
| 클래시스 | 7,030원 ▲810(+13.02%) | 파나진 | 9,750원 ▼140(-1.42%) |
| 아이센스 | 27,400원 ▼350(-1.26%) | 루트로닉 | 14,050원 ▼250(-1.75%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 레이언스 | 클래시스 | 파나진 | 아이센스 | 루트로닉 | |
| ROE | 9.0 | - | -6.4 | 9.6 | -4.7 |
| PER | 21.7 | - | - | 25.0 | - |
| PBR | 2.0 | - | 11.2 | 2.4 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 160,260주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 23,971주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 136,289주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.16%를 보였으며 기관은 10.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.05%로 가장 높았고, 외국인이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
