전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.62% 오른 15,650원을 기록하고 있는 엘오티베큠은 지난 1개월간 2.61% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘오티베큠의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엘오티베큠의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘오티베큠이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 프로텍 | 2.8% | 8.6% | 3.0 |
| 엘아이에스 | 2.6% | -0.7% | -0.2 |
| 엘오티베큠 | 2.4% | 2.6% | 1.0 |
| 티에스이 | 2.3% | 11.6% | 5.0 |
| 아이에이 | 2.2% | 16.6% | 7.5 |
| 코스닥 | 1.6% | 17.3% | 10.8 |
| 반도체 | 1.7% | -1.4% | -0.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.19% |
| 티에스이 | 17,350원 ▼100(-0.57%) | 아이에이 | 4,665원 ▲45(+0.97%) |
| 프로텍 | 20,900원 ▲200(+0.97%) | 엘아이에스 | 13,500원 ▲50(+0.37%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘오티베큠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 엘오티베큠 | 프로텍 | 아이에이 | 엘아이에스 | 티에스이 | |
| ROE | 24.3 | 17.3 | -4.4 | -35.4 | 9.0 |
| PER | 8.1 | 8.7 | - | - | 13.3 |
| PBR | 2.0 | 1.5 | 4.4 | 4.3 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 34,411주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 87,557주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 121,968주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 엘오티베큠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.98%를 보였으며 외국인은 10.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.58%로 가장 높았고, 기관이 15.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
