[ET투자뉴스]신성이엔지_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 23일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.33% 하락하면서 1,990원을 기록하고 있는 신성이엔지는 지난 1개월간 1.53% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성이엔지의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성이엔지의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성이엔지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유양디앤유	4.4%	67.3%	15.2
자화전자	3.7%	-3.0%	-0.7
신성이엔지	3.2%	1.5%	0.4
해성디에스	2.2%	10.6%	4.8
한솔테크닉스	1.7%	-5.5%	-3.2
코스피	0.6%	1.5%	2.5
전기전자	1.8%	-4.4%	-2.4

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.51% 상승중이다.

유양디앤유	7,110원 ▲80(+1.14%)	해성디에스	18,250원 ▼400(-2.14%)
자화전자	24,650원 ▲450(+1.86%)	한솔테크닉스	15,600원 ▲150(+0.97%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.43%로 업종평균 하회. PBR은 3.95로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성이엔지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신성이엔지	한솔테크닉스	유양디앤유	자화전자	해성디에스
ROE	-9.5	-18.5	-6.4	8.5	13.8
PER	-	-	-	16.8	13.0
PBR	4.0	1.6	3.6	1.4	1.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 222,741주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 232,870주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 455,611주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 신성이엔지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.52%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.49%를 보였으며 기관은 1.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.41%로 가장 높았고, 외국인이 7.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 1,770원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,770원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 2,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,100원대의 저항가능성과 1,770원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월15일 :주식회사 신성이엔지 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com