이 시각 현재 보안주 테마 내의 종목들은 상한가를 기록하는 모습을 비롯하여 좋은 모습으로 시장의 관심이 집중되고 있다. 보안주 테마지수는 1078.8p로 전일보다 5.09% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 8.69% 상승하는 모습이다. 구체적으로 금일 테마 내 종목들을 살펴봤을 때, 한컴시큐어가 상한가를 기록하고 있고, 이스트소프트, 윈스, 안랩이 각각 10.11%, 5.84%, 5.28% 오르며 그 뒤를 따르고 있다.
보안주(지수:1078.8 전일비:▲5.09%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
한컴시큐어
5,230
▲1,205
29.9%
1,243,933
이스트소프트
7,300
▲670
10.1%
1,217,835
윈스
13,600
▲750
5.8%
582,951
안랩
57,800
▲2,900
5.3%
556,097
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆보안주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
보안주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 한컴시큐어와 윈스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
이스트소프트
안랩
한컴시큐어
윈스
테마지수
01/18
2(10.11)
4(5.28)
1(29.94)
3(5.84)
5(5.09)
12/20
4(-4.84)
5(-5.39)
2(-1.31)
1(-1.22)
3(-3.17)
12/19
3(-2.36)
2(-1.76)
5(-7.77)
1(-0.81)
4(-3.2)
12/13
2(3.89)
4(2.37)
1(6.57)
5(0.84)
3(3.41)
09/25
5(-5.38)
3(-1.88)
2(-1.16)
1(-0.39)
4(-2.22)
전체순위
3
4
1
2
5
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆보안주 테마 종목 종합평가_윈스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 윈스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한컴시큐어(35.67%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 윈스(0.81), 안랩(0.76), 한컴시큐어(0.76)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 윈스(5.28), 안랩(3.77), 한컴시큐어(3.31)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
이스트소프트
안랩
한컴시큐어
윈스
테마지수
등락률
6.58
9.25
35.67
12.41
16.27
변동성
3.83
2.45
10.78
2.35
4.29
위험도
0.65
0.76
0.76
0.81
0.82
전체순위
5
4
2
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
