[ET투자뉴스]드림시큐리티_주요매물대는 3,800원 근방에 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 23.58% 오른 5,870원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 52.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 13.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
썸에이지	5.3%	92.1%	17.3
드림시큐리티	3.9%	52.7%	13.5
양지사	2.5%	-4.3%	-1.7
예림당	2.2%	-4.5%	-2.0
메가스터디	1.1%	8.7%	7.9
코스닥	1.6%	15.4%	9.6
출판,매체복제	1.4%	7.7%	5.5

관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 출판,매체복제업종은 2.06% 상승중이다.

예림당	8,900원 ▲40(+0.45%)	메가스터디	34,300원 ▲650(+1.93%)
썸에이지	3,140원 ▲145(+4.84%)	양지사	9,110원 ▲100(+1.11%)

증권사 목표주가 4,050원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 드림시큐리티의 평균 적정주가는 4,050원이다. 현재 주가는 5,870원으로 적정주가보다 1,820원(31%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 보안시장의 다크호스, 동사는 1998년 설립된 보안 솔루션 개인정보 인증 서비스 업체로 시장 내에서도 높은 성장성을 보이는 PKI 솔루션 시장 점유율 1위 업체. PKI는 데이터를 주고 받을 때 지정한 사람들만 데이터를 열 수 있도록 포장해주는 기술…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,050원을 제시했다.

[재무분석 특징]

PER은 129.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	드림시큐리티	썸에이지	양지사	메가스터디	예림당
ROE	0.9	-28.0	10.0	1.2	27.2
PER	129.3	-	22.2	40.4	4.7
PBR	1.1	8.0	2.2	0.5	1.3
기준년월			2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,751주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,237주를 순매수했다. 하지만 기관은 최근 매도관점을 가지면서 23,988주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 22.73%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.4%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요매물대는 3,800원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,800원대는 전체 거래의 30.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,095원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,095원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,095원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월12일 :(주)드림시큐리티 전환청구권행사(제1회차)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com