전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.21% 오른 12,850원을 기록하고 있는 한국전자금융은 지난 1개월간 24.76% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전자금융의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전자금융의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 통신서비스업종의 위험대비수익률 5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전자금융이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국전자금융 | 2.9% | 24.8% | 8.5 |
| 한국정보통신 | 2.8% | 6.9% | 2.4 |
| 세종텔레콤 | 2.6% | -2.0% | -0.7 |
| 케이엘넷 | 2.6% | 50.0% | 19.2 |
| 나이스정보통신 | 1.2% | 1.1% | 0.9 |
| 코스닥 | 1.5% | 16.1% | 10.7 |
| 통신서비스 | 1.6% | 8.2% | 5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +1.33% |
| 세종텔레콤 | 592원 ▼7(-1.17%) | 케이엘넷 | 4,455원 ▲55(+1.25%) |
| 한국정보통신 | 11,650원 ▲300(+2.64%) | 나이스정보통신 | 22,600원 ▼50(-0.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전자금융은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 한국전자금융 | 나이스정보통신 | 한국정보통신 | 케이엘넷 | 세종텔레콤 | |
| ROE | 8.9 | 18.5 | 15.6 | 11.4 | 1.1 |
| PER | 23.9 | 7.0 | 16.7 | 21.9 | 100.8 |
| PBR | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 199,945주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 358,893주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 558,838주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 최근 한달간 한국전자금융의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.99%를 보였으며 기관은 3.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94%로 가장 높았고, 외국인이 4.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
