[ET투자뉴스]육일씨엔에쓰_주가등락폭이 너무 커

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 16일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.5% 오른 6,040원을 기록하고 있는 육일씨엔에쓰는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 육일씨엔에쓰의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 육일씨엔에쓰의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 육일씨엔에쓰가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
알비케이이엠디	2.7%	18.6%	6.8
육일씨엔에쓰	2.6%	-1.6%	-0.6
에이치엔티	2.5%	-15.3%	-6.0
코이즈	2.2%	-17.3%	-7.8
신화콘텍	1.6%	-3.5%	-2.1
코스닥	1.5%	16.1%	10.7
IT부품	1.4%	-1.8%	-1.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.68% 상승중이다.

신화콘텍	4,950원 ▼50(-1.00%)	코이즈	4,290원 ▼10(-0.23%)
알비케이이엠디	651원 ▼3(-0.46%)	에이치엔티	3,390원 ▲10(+0.30%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 육일씨엔에쓰의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,040원으로 1,960원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " 3D 강화유리 채용 확대 가시화 및 수율 관련 우려 안정화, 불용자재 등에 대한 33억원 수준의 충당금이 매출원가에 기반영되며 3분기 실적은 부진했으나, 이는 일회성 비용으로 4분기부터 다시 영업이익 흑자전환에 성공할 전망. 1, 2분기에 매출총이익률이 각각 26.9%, 27.5% 기록했고, 3분기 일회성 충당금 33억원을 고려한 3분기 매출총이익률은 10.1%로 기존 3D 강화유리의 수율 관련 우려는 계속해서 완화될 것. 이로 인해 수익성 또한 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.42%로 업종평균 하회. PER은 28.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 육일씨엔에쓰는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	육일씨엔에쓰	신화콘텍	알비케이이엠디	에이치엔티	코이즈
ROE	7.1	12.7	-19.1	15.4	-9.0
PER	28.1	7.1	-	5.4	-
PBR	2.0	0.9	1.9	0.8	1.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월		2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,003주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,600주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,603주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 육일씨엔에쓰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.2%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.61%를 보였으며 기관은 1.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.25%로 가장 높았고, 외국인이 7.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 6,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,250원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,070원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,070원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com