전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 1.27% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK케미칼 | 8.2% | % | |
| 코스맥스 | 2.2% | 5.7% | 2.5 |
| 휴켐스 | 1.8% | 0.8% | 0.4 |
| 동원시스템즈 | 1.6% | -2.6% | -1.5 |
| 넥센타이어 | 1.1% | 1.3% | 1.1 |
| 화학 | 1.0% | 5.1% | 5.1 |
| 코스피 | 0.6% | 1.2% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.75% |
| 코스맥스 | 129,500원 ▲3500(+2.78%) | 휴켐스 | 24,600원 ▼50(-0.20%) |
| SK케미칼 | 117,500원 ▲3500(+3.07%) | 동원시스템즈 | 45,850원 ▼300(-0.65%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 153,868주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 79,947주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 73,921주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 30.32%, 외국인 31.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.76%를 보였으며 기관은 30.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.48%로 가장 높았고, 외국인이 33.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
