전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 11일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.96% 하락한 10,300원으로 보합권에 머물러 있는 인탑스는 지난 1개월간 0.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스테크놀러지 | 4.2% | -9.6% | -2.2 |
| 에스티큐브 | 3.9% | 0.6% | 0.1 |
| 아이원스 | 2.7% | -5.3% | -1.9 |
| 엘컴텍 | 1.5% | -6.7% | -4.4 |
| 인탑스 | 0.8% | -0.5% | -0.5 |
| 코스닥 | 1.5% | 11.9% | 7.9 |
| IT부품 | 1.3% | 1.5% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.14% |
| 젬백스테크놀러지 | 4,375원 ▲15(+0.34%) | 아이원스 | 11,550원 ▼150(-1.28%) |
| 엘컴텍 | 2,160원 ▼5(-0.23%) | 에스티큐브 | 6,540원 ▲70(+1.08%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 인탑스 | 에스티큐브 | 젬백스테크놀러지 | 아이원스 | 엘컴텍 | |
| ROE | 6.3 | -26.0 | -21.6 | 6.4 | 6.8 |
| PER | 6.6 | - | - | 26.7 | 34.9 |
| PBR | 0.4 | 5.9 | 2.7 | 1.7 | 2.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 45,178주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,726주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,904주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.16%를 보였으며 기관은 10.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.04%로 가장 높았고, 외국인이 12.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
