[ET투자뉴스]테라세미콘_상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.69% 오른 26,700원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 2.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하나머티리얼즈	3.0%	-0.2%	0.1
유니테스트	2.6%	1.2%	0.4
ISC	2.2%	1.7%	0.7
테라세미콘	2.1%	-2.9%	-1.3
SKC 솔믹스	1.9%	-0.9%	-0.4
코스닥	1.6%	8.5%	5.3
반도체	1.5%	-1.6%	-1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.14% 상승하고 있다.

SKC 솔믹스	4,865원 ▲30(+0.62%)	유니테스트	12,450원 0 (0.00%)
하나머티리얼즈	33,850원 0 (0.00%)	ISC	19,450원 ▼100(-0.51%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 105% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테라세미콘의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 26,700원으로 28,300원(105%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 18년 매우 견조하다, …" (이)라며 투자의견 BUY(D)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.42%로 업종평균 상회. PER은 6.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	테라세미콘	SKC 솔믹스	하나머티리얼즈	ISC	유니테스트
ROE	29.7	-55.1	17.2	9.3	32.6
PER	6.4	-	25.8	17.1	10.1
PBR	1.9	6.1	4.4	1.6	3.3
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 161,765주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,160주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 173,925주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.55%를 보였으며 기관은 7.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.58%로 가장 높았고, 외국인이 19.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 29,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,400원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월13일 :(주)테라세미콘 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com