전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 9일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.02% 오른 24,050원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 16.46% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세원셀론텍 | 3.9% | -0.3% | 0.1 |
| 두산엔진 | 3.7% | -18.0% | -4.8 |
| 대동공업 | 3.5% | 39.3% | 11.2 |
| 디와이파워 | 3.5% | 16.5% | 4.7 |
| 한국카본 | 2.1% | 7.7% | 3.6 |
| 기계 | 1.3% | 3.5% | 2.6 |
| 코스피 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.61% |
| 한국카본 | 6,180원 ▼10(-0.16%) | 세원셀론텍 | 3,645원 ▼80(-2.15%) |
| 두산엔진 | 4,035원 ▲100(+2.54%) | 대동공업 | 10,700원 ▲50(+0.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 디와이파워 | 한국카본 | 세원셀론텍 | 두산엔진 | 대동공업 | |
| ROE | 15.8 | 4.2 | -3.5 | -58.2 | 0.2 |
| PER | 11.5 | 18.1 | - | - | 698.7 |
| PBR | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 354,542주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,237주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 293,305주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.62%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 17.57%, 외국인 22.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.6%를 보였으며 기관은 17.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.52%로 가장 높았고, 외국인이 20.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
