신영증권에서 9일 하이트진로(000080)에 대해 "배당주로서 안정성 제고"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.
신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2018~19년 ‘필라이트(Filite)’, ‘참통’ 판매 증가로 동사는 매출액 1조 9천억 원, 영업이익 1천 5백억 원, 순이익 7백억 원 내외가 매년 발생할 것으로 추정되며, 배당도 연 630억 원(주당 900원)이 지급될 전망"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "2018~19년은 롯데의 점유율 추구가 맹렬한 시기. 동사의 주력인 ‘하이트(Hite)’ 판매가 감소하더라도, 작지만 매출이 발생 가능한 제품이라면 무엇이든 출시하고 최악의 경우에는 사업 합리화도 고려하여 모기업에게 배당을 지급할 여력을 지키는 중"라고 밝혔다.
한편 "2019년 예상 매출액은 2018년보다 1.0% 증가한 1조 9천 293억 원으로 추정했다. 외국산 제품 수입은 증가하지만 ‘필라이트(Filite)’ 매출이 정체를 보여, ‘하이트(Hite)’ 판매 감소로 인한 맥주 사업 매출 감소가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM
목표주가
30,500
33,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180109
매수(상향)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180109
신영증권
매수(상향)
30,000
20171222
IBK투자증권
매수(유지)
32,000
20171205
메리츠종금증권
매수
30,000
20171201
흥국증권
매수(유지)
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
