전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 9일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.22% 오른 7,060원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 4.85% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아진엑스텍 | 4.1% | 24.9% | 6.0 |
| 에이디테크놀로지 | 3.3% | 16.5% | 5.0 |
| 넥스트칩 | 2.9% | -4.9% | -1.6 |
| 테스나 | 2.8% | -15.8% | -5.6 |
| 아이앤씨 | 2.5% | 6.3% | 2.5 |
| 코스닥 | 1.6% | 9.1% | 5.6 |
| 반도체 | 1.5% | -1.2% | -0.8 |
| 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 +0.48% |
| 아진엑스텍 | 14,050원 ▼150(-1.06%) | 테스나 | 13,050원 ▼150(-1.14%) |
| 아이앤씨 | 6,240원 ▼110(-1.73%) | 에이디테크놀로지 | 10,150원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 넥스트칩 | 아진엑스텍 | 에이디테크놀로지 | 테스나 | 아이앤씨 | |
| ROE | -12.0 | 14.4 | -5.7 | 7.6 | 8.8 |
| PER | - | 19.7 | - | 19.4 | 30.1 |
| PBR | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,077주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,361주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 4주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,365주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.29%, 외국인이 8.7%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.67%, 외국인이 6.32%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
