전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.81% 오른 112,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 6.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 2.2% | 1.7% | 0.7 |
| 한화투자증권 | 2.0% | -3.0% | -1.5 |
| NICE | 1.8% | -8.0% | -4.4 |
| 농심홀딩스 | 1.4% | -6.6% | -4.7 |
| 신영증권 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| 코스피 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 금융업 | 0.8% | 1.7% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.29% |
| 신영증권 | 57,200원 ▼500(-0.87%) | 한화투자증권 | 2,905원 ▼25(-0.85%) |
| NICE | 14,400원 ▲100(+0.70%) | JW홀딩스 | 8,200원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 농심홀딩스 | 신영증권 | 한화투자증권 | NICE | JW홀딩스 | |
| ROE | 3.1 | - | - | 8.7 | 1.2 |
| PER | 19.3 | - | - | 7.2 | 111.6 |
| PBR | 0.6 | - | - | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월22일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,398주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,322주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,720주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 30.32%, 외국인 15.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.32%를 보였으며 외국인은 15.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.43%로 가장 높았고, 기관이 17.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
