[ET투자뉴스]드림시큐리티_매매주체는개인,외국인

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 8일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.96% 오른 4,000원을 기록하고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 10.65% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
더블유에프엠	5.0%	5.2%	1.0
썸에이지	4.8%	66.4%	13.8
드림시큐리티	4.4%	10.7%	2.4
양지사	3.9%	-11.9%	-3.0
메가스터디	1.0%	1.4%	1.4
코스닥	1.6%	8.1%	5.0
출판,매체복제	1.0%	-3.1%	-3.1

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -2.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 출판,매체복제업종은 2.07% 하락중이다.

양지사	9,340원 ▼10(-0.11%)	더블유에프엠	5,310원 ▲170(+3.31%)
썸에이지	2,455원 ▲115(+4.91%)	메가스터디	31,900원 ▼50(-0.16%)

증권사 목표주가 4,050원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 드림시큐리티의 평균 적정주가는 4,050원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 보안시장의 다크호스, 동사는 1998년 설립된 보안 솔루션 개인정보 인증 서비스 업체로 시장 내에서도 높은 성장성을 보이는 PKI 솔루션 시장 점유율 1위 업체. PKI는 데이터를 주고 받을 때 지정한 사람들만 데이터를 열 수 있도록 포장해주는 기술…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,050원을 제시했다.

[재무분석 특징]

PER은 129.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	드림시큐리티	더블유에프엠	썸에이지	메가스터디	양지사
ROE	0.9	-4.2	-22.8	1.3	5.5
PER	129.3	-	-	35.9	41.6
PBR	1.1	5.8	5.2	0.5	2.3
기준년월		2017년9월		2017년9월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 992주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 14주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,064주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,078주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.69%를 기록했다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.4%, 외국인이 1.59%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.03%, 외국인이 1.96%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 3,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,850원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,990원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com