전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오후 12시20분 현재 전일대비 0.72% 하락한 6,870원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 6.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.9% | -16.7% | -5.7 |
| SK증권 | 1.5% | -3.2% | -2.1 |
| 롯데손해보험 | 1.1% | -6.5% | -5.8 |
| 아주캐피탈 | 0.9% | -6.7% | -7.3 |
| 넥센 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
| 코스피 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.8% | 0.6% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.8% |
| 넥센 | 7,510원 ▼10(-0.13%) | SK증권 | 1,220원 ▲10(+0.83%) |
| 한세예스24홀딩스 | 10,500원 ▲300(+2.94%) | 롯데손해보험 | 2,890원 ▼10(-0.34%) |
| 증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,433주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 76,839주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 93,272주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.99%를 보였으며 기관은 11.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.66%로 가장 높았고, 외국인이 13.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
