[ET투자뉴스]제이준코스메_주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오전 10시50분 현재 전일대비 6.43% 하락하면서 14,550원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 91.95% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 17.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스모화학	6.7%	103.3%	15.4
제이준코스메틱	5.3%	92.0%	17.3
유니드	1.5%	-0.9%	-0.5
서흥	1.1%	-3.7%	-3.3
한국쉘석유	0.9%	-6.1%	-6.7
화학	1.1%	-1.7%	-1.5
코스피	0.7%	-0.2%	-0.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.33% 상승중이다.

한국쉘석유	378,500원 ▼500(-0.13%)	서흥	31,700원 ▼350(-1.09%)
코스모화학	34,150원 ▲800(+2.40%)	유니드	44,400원 ▼200(-0.45%)

11월2일에 제이준코스메 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	432.0억	97.0억	78.0억
직전분기 대비	85.6% 증가	525.8% 증가	49.4% 증가
전년동기 대비	6.6% 증가	104.6% 증가	83.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.03%로 업종평균 상회. PER은 11.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.28로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	제이준코스메틱	서흥	한국쉘석유	유니드	코스모화학
ROE	28.2	9.2	26.0	8.8	-26.0
PER	11.7	12.9	20.4	6.9	-
PBR	3.3	1.2	5.3	0.6	3.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 249,194주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 984,990주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,234,184주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.47%를 보였으며 외국인은 6.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.92%로 가장 높았고, 외국인이 5.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,850원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,060원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,060원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월28일 :제이준코스메틱(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
12월18일 :제이준코스메틱(주) 권리락 및 액면병합 기준가격 안내
12월14일 :제이준코스메틱(주) 상장안내(변경상장(액면병합) 및 보통주 추가상장(무상증자))


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com