전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 5,100원을 기록하고 있는 골프존뉴딘은 지난 1개월간 7.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SBI인베스트먼트 | 7.5% | 70.2% | 9.3 |
| 에이티넘인베스트 | 5.2% | 120.4% | 23.1 |
| 매일홀딩스 | 2.1% | -8.9% | -4.2 |
| 인터파크홀딩스 | 2.1% | -9.2% | -4.3 |
| 골프존뉴딘 | 1.5% | -7.9% | -5.2 |
| 코스닥 | 1.6% | 7.6% | 4.7 |
| 금융 | 1.1% | 6.7% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.21% |
| 인터파크홀딩스 | 3,765원 ▼55(-1.44%) | 매일홀딩스 | 15,450원 ▼300(-1.90%) |
| SBI인베스트먼트 | 1,540원 ▲80(+5.48%) | 에이티넘인베스트 | 5,080원 ▲540(+11.89%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 골프존뉴딘 | 에이티넘인베스트 | SBI인베스트먼트 | 인터파크홀딩스 | 매일홀딩스 | |
| ROE | 2.0 | - | - | -3.7 | 8.7 |
| PER | 21.1 | - | - | - | 5.2 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 70,295주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 46,335주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 116,630주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 골프존뉴딘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.66%를 보였으며 외국인은 12.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.46%로 가장 높았고, 기관이 16.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
