[ET투자뉴스]대창단조_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 5일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.55% 오른 58,800원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 1.91% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우부품	4.0%	11.4%	2.8
세진중공업	2.2%	1.9%	0.8
두올	2.1%	18.5%	8.8
대창단조	1.1%	1.9%	1.7
동원금속	0.9%	-3.0%	-3.2
운수장비	1.3%	-8.0%	-6.1
코스피	0.7%	-0.4%	-0.5

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.49% 상승중이다.

동원금속	3,290원 ▼45(-1.35%)	두올	6,340원 ▲360(+6.02%)
대우부품	2,895원 ▲170(+6.24%)	세진중공업	3,000원 ▲60(+2.04%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.1%로 업종평균 상회. PER은 8.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대창단조	대우부품	동원금속	세진중공업	두올
ROE	7.7	8.5	-0.2	3.9	10.6
PER	8.9	41.6	-	18.3	8.2
PBR	0.7	3.5	1.8	0.7	0.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년6월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 76주, 48주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,697주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,013주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,684주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.71%를 보였으며 외국인은 8.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.09%로 가장 높았고, 기관이 11.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 60,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,000원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 60,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 60,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 60,000원대의 저항가능성과 57,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월11일 :대창단조(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com