[ET투자뉴스]육일씨엔에쓰_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 3일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 5,530원을 기록하고 있는 육일씨엔에쓰는 지난 1개월간 11.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 육일씨엔에쓰의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 육일씨엔에쓰의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 육일씨엔에쓰가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
상보	2.7%	-4.3%	-1.5
에이치엔티	2.0%	-17.8%	-8.8
육일씨엔에쓰	2.0%	-11.4%	-5.6
유테크	1.9%	0.5%	0.2
현우산업	1.6%	-3.8%	-2.3
코스닥	1.5%	6.0%	4.0
IT부품	1.6%	-1.0%	-0.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.72%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.72% 상승하고 있다.

현우산업	3,395원 ▼5(-0.15%)	유테크	4,090원 ▼60(-1.45%)
상보	1,915원 ▲80(+4.36%)	에이치엔티	3,440원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 육일씨엔에쓰의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,530원으로 2,470원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " 3D 강화유리 채용 확대 가시화 및 수율 관련 우려 안정화, 불용자재 등에 대한 33억원 수준의 충당금이 매출원가에 기반영되며 3분기 실적은 부진했으나, 이는 일회성 비용으로 4분기부터 다시 영업이익 흑자전환에 성공할 전망. 1, 2분기에 매출총이익률이 각각 26.9%, 27.5% 기록했고, 3분기 일회성 충당금 33억원을 고려한 3분기 매출총이익률은 10.1%로 기존 3D 강화유리의 수율 관련 우려는 계속해서 완화될 것. 이로 인해 수익성 또한 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.46%로 업종평균 수준.PER은 12.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 육일씨엔에쓰가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	육일씨엔에쓰	에이치엔티	유테크	현우산업	상보
ROE	16.3	18.8	-41.6	6.2	-31.5
PER	12.1	4.4	-	12.2	-
PBR	2.0	0.8	1.6	0.8	0.9
기준년월	2017년9월		2017년6월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,793주, 10,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,009주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 22,930주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,939주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 육일씨엔에쓰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.45%를 보였으며 기관은 1.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.96%로 가장 높았고, 외국인이 7.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 6,140원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,140원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,320원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,140원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,140원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com