전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 2일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.62% 오른 3,135원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 5.29% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 3.0% | -2.4% | -0.7 |
| 쎄노텍 | 1.9% | -13.5% | -7.0 |
| 유진기업 | 1.6% | -7.1% | -4.4 |
| 앤디포스 | 1.3% | -8.2% | -6.3 |
| 삼표시멘트 | 0.9% | -5.3% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.6% | 3.6% | 2.2 |
| 비금속 | 1.9% | 4.7% | 2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.74% |
| 유진기업 | 4,860원 ▼60(-1.22%) | 앤디포스 | 7,930원 ▼20(-0.25%) |
| 원익QnC | 16,250원 ▼250(-1.52%) | 쎄노텍 | 3,275원 ▲55(+1.71%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼표시멘트 | 쎄노텍 | 원익QnC | 유진기업 | 앤디포스 | |
| ROE | 9.2 | 12.6 | 26.8 | 10.4 | 29.5 |
| PER | 5.7 | 25.1 | 8.9 | 5.2 | 5.1 |
| PBR | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 31,503주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,088주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 58,591주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.78%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.63%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.41%로 가장 높았고, 외국인이 13.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
