전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 28일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현성바이탈 | 3.7% | -12.5% | -3.3 |
| 에이치엘사이언스 | 3.4% | -5.7% | -1.6 |
| 팜스토리 | 2.0% | 2.7% | 1.3 |
| 동우팜투테이블 | 1.0% | -6.3% | -6.3 |
| 창해에탄올 | 0.8% | -2.0% | -2.4 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
| 음식료,담배 | 3.2% | 4.9% | 1.5 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 음식료,담배업종 +2% |
| 에이치엘사이언스 | 33,100원 ▲50(+0.15%) | 동우팜투테이블 | 4,075원 ▲35(+0.87%) |
| 현성바이탈 | 5,480원 ▲80(+1.48%) | 팜스토리 | 1,320원 ▲10(+0.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 창해에탄올 | 팜스토리 | 현성바이탈 | 에이치엘사이언스 | 동우팜투테이블 | |
| ROE | 3.1 | 7.5 | 14.3 | 22.3 | 16.0 |
| PER | 28.0 | 9.1 | 24.7 | 14.1 | 4.0 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 656주를 순매수했고, 외국인은 2,585주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,616주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 93,186주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 134,802주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.12%를 보였으며 외국인은 9.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.97%로 가장 높았고, 기관이 9.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
