전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.1, 업종평균치보다 낮아 28일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.29% 오른 9,420원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 8.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 루멘스 | 3.9% | 3.8% | 0.9 |
| 아나패스 | 3.2% | 17.9% | 5.5 |
| 네패스 | 2.6% | -8.1% | -3.1 |
| 엘오티베큠 | 2.1% | -7.4% | -3.4 |
| 아이씨디 | 1.8% | -6.1% | -3.4 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
| 반도체 | 1.7% | -2.2% | -1.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.36% |
| 아나패스 | 22,100원 ▲750(+3.51%) | 엘오티베큠 | 15,500원 ▼150(-0.96%) |
| 아이씨디 | 13,750원 ▲450(+3.38%) | 루멘스 | 4,210원 ▲5(+0.12%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 네패스 | 아이씨디 | 아나패스 | 엘오티베큠 | 루멘스 | |
| ROE | 2.3 | 17.3 | -25.3 | 18.2 | -3.9 |
| PER | 71.9 | 9.2 | - | 10.9 | - |
| PBR | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 356,323주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,503주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 361,826주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.22%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.69%로 가장 높았고, 외국인이 7.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
