[ET투자뉴스]삼천리_주요 매물구간인 100,500원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.87% 하락한 114,000원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼천리	0.9%	-5.8%	-6.4
예스코	0.9%	-0.4%	-0.4
서울가스	0.6%	-0.2%	-0.3
지역난방공사	0.6%	-1.6%	-2.6
부산가스	0.4%	-3.3%	-8.1
전기가스업	0.9%	-1.1%	-1.2
코스피	0.7%	-2.3%	-3.2

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기가스업업종은 0.49% 하락하고 있다.

서울가스	94,700원 ▲500(+0.53%)	예스코	37,900원 0 (0.00%)
지역난방공사	73,300원 0 (0.00%)	부산가스	35,400원 ▼100(-0.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.05%로 업종평균 수준.PER은 24.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.34로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼천리	부산가스	서울가스	예스코	지역난방공사
ROE	1.4	9.0	3.1	5.8	5.3
PER	24.6	7.6	17.0	5.9	9.0
PBR	0.3	0.7	0.5	0.3	0.5
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 497주를 사들인 반면 기관은 320주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,350주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,875주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,225주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.57%, 외국인 26.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.57%를 보였으며 외국인은 26.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.03%로 가장 높았고, 기관이 35.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 100,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 100,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,500원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 105,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 105,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 105,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com