전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오후 1시31분 현재 전일대비 1.86% 오른 5,470원을 기록하고 있는 미래에셋생명은 지난 1개월간 6.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋생명의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋생명 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| AK홀딩스 | 1.6% | -5.5% | -3.4 |
| 한국자산신탁 | 1.3% | 0.3% | 0.1 |
| 한국토지신탁 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 영원무역홀딩스 | 0.9% | -1.8% | -1.9 |
| 코스피 | 0.7% | -3.7% | -5.2 |
| 금융업 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.97% |
| 한국토지신탁 | 3,185원 ▼5(-0.16%) | 영원무역홀딩스 | 55,700원 0 (0.00%) |
| AK홀딩스 | 64,800원 ▼1300(-1.97%) | 한국자산신탁 | 8,160원 ▼10(-0.12%) |
| 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,741주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 317,243주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 374,984주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.47%, 외국인 19.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.47%를 보였으며 외국인은 19.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.39%로 가장 높았고, 기관이 25.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
