전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.72% 오른 5,280원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 17.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태양씨앤엘 | 3.6% | 8.9% | 2.4 |
| 파인텍 | 2.0% | -17.2% | -8.6 |
| 뉴인텍 | 2.0% | -20.2% | -10.1 |
| 코이즈 | 1.8% | -18.4% | -10.2 |
| 이엘케이 | 1.6% | -10.5% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| IT부품 | 1.5% | -8.1% | -5.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.85% |
| 이엘케이 | 822원 ▲2(+0.24%) | 뉴인텍 | 1,025원 ▼20(-1.91%) |
| 태양씨앤엘 | 1,225원 ▼75(-5.77%) | 코이즈 | 4,855원 ▼35(-0.72%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 파인텍 | 태양씨앤엘 | 뉴인텍 | 이엘케이 | 코이즈 | |
| ROE | -24.0 | -152.2 | -56.6 | -70.4 | -5.9 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.1 | 4.0 | 2.9 | 1.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,331주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,138주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 259,889주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 282,027주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.81%를 보였으며 기관은 6.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.32%, 외국인이 6.67%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
