대신증권에서 20일 제일기획(030000)에 대해 "실적 개선에 배당까지 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.
대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 영업총이익 3.3천억원(+18.2% yoy, +33.1% qoq), 영업이익 569억원(+4.4% yoy, +62.0% qoq)으로 영업총이익과 영업이익 모두 사상 최대 실적이 전망된다. 호실적 원인은 광고경기 회복 및 삼성전자의 제일기획향 광고비 집행 증가 영향"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q18은 평창 동계올림픽과 갤럭시S9 조기 출시가 겹치면서 비수기 영향을 상쇄하고 역대 1분기 중 최고 실적을 거둘 전망"라고 밝혔다.
한편 "북미 갤럭시 노트 제작 확대, Harman 광고 대행 등 Captive와의 공조 강화와 해외 M&A 자회사의 성과 개선으로 2018년에도 GP 8.4% 상승, OP 11.4% 상승의 호실적이 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
24,962
27,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171220
매수(유지)
26,000
20171122
매수(유지)
26,000
20171031
매수(유지)
26,000
20171016
매수(유지)
26,000
20170731
매수(유지)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171220
대신증권
매수(유지)
26,000
20171219
미래에셋대우
매수(유지)
25,000
20171208
현대차투자증권
매수
25,000
20171130
한화투자증권
매수(유지)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
