전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.91% 오른 13,900원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이엠티 | 3.9% | 23.5% | 6.0 |
| 에스디생명공학 | 3.7% | -4.1% | -1.1 |
| SK바이오랜드 | 3.4% | -5.3% | -1.5 |
| 코리아나 | 3.2% | -9.7% | -3.0 |
| 네오팜 | 2.3% | 7.8% | 3.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.4% | -2.8 |
| 화학 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.17% |
| SK바이오랜드 | 19,550원 ▼50(-0.26%) | 코리아나 | 6,680원 ▼90(-1.33%) |
| 와이엠티 | 80,000원 ▼1600(-1.96%) | 네오팜 | 39,200원 ▲50(+0.13%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월13일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 72,253주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 244,213주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 316,466주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.19%를 보였으며 기관은 2.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.28%로 가장 높았고, 외국인이 5.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
