전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 20일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.1% 오른 30,500원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 4.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테이팩스 | 4.4% | 4.5% | 1.0 |
| 동아타이어 | 3.4% | % | |
| 대한화섬 | 0.6% | -3.8% | -6.2 |
| 경농 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 미창석유 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 화학 | 1.0% | 0.6% | 0.6 |
| 코스피 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +0.11% |
| 미창석유 | 87,300원 ▼200(-0.23%) | 경농 | 6,090원 ▼10(-0.16%) |
| 대한화섬 | 114,500원 ▼1000(-0.87%) | 동아타이어 | 9,950원 0 (0.00%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,965주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,412주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 34,377주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 테이팩스의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.99%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.14%를 보였으며 외국인은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.88%로 가장 높았고, 기관이 2.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
