[ET투자뉴스]이수화학_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 19일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 1.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국화장품제조	5.3%	17.7%	3.3
코스모화학	5.2%	49.8%	9.5
KG케미칼	3.9%	16.3%	4.1
강남제비스코	1.3%	-1.2%	-0.9
이수화학	1.3%	2.0%	1.5
화학	1.0%	0.3%	0.3
코스피	0.6%	-1.8%	-3.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.86% 하락하고 있다.

KG케미칼	20,700원 ▼300(-1.43%)	한국화장품제조	48,500원 ▼2600(-5.09%)
코스모화학	20,300원 ▲1100(+5.73%)	강남제비스코	36,000원 ▼350(-0.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.65%로 업종평균 하회. PER은 12.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이수화학	강남제비스코	한국화장품제조	코스모화학	KG케미칼
ROE	5.7	6.1	19.4	-26.0	1.9
PER	12.4	7.8	23.9	-	24.1
PBR	0.7	0.5	4.6	2.0	0.5
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 128,552주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,439주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 130,991주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.8%를 보였으며 외국인은 12.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.37%로 가장 높았고, 기관이 33.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 16,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,550원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월14일 :(주)이수화학 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com