전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 15일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 69,600원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 2.9% | 0.0% | 0.1 |
| 휴비스 | 2.9% | 18.4% | 6.3 |
| 디티알오토모티브 | 2.7% | % | |
| KPX케미칼 | 1.2% | -4.9% | -4.0 |
| 서흥 | 0.8% | -3.9% | -4.8 |
| 화학 | 1.0% | 0.7% | 0.7 |
| 코스피 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.91% |
| 토니모리 | 20,300원 ▼550(-2.64%) | 디티알오토모티브 | 32,750원 ▼200(-0.61%) |
| 서흥 | 32,250원 0 (0.00%) | 휴비스 | 9,780원 ▲90(+0.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KPX케미칼 | 토니모리 | 서흥 | 디티알오토모티브 | 휴비스 | |
| ROE | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 11.3 | 2.6 |
| PER | 11.3 | 39.7 | 13.2 | 5.8 | 32.8 |
| PBR | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,597주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,818주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,779주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 50.16%, 외국인 28.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.2%를 보였으며 개인은 21.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.93%로 가장 높았고, 외국인이 33.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
