전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 팜스코는 지난 1개월간 1.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팜스코의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 팜스코의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팜스코가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 선진 | 1.8% | -0.7% | -0.3 |
| 팜스코 | 1.8% | -1.2% | -0.6 |
| 남양유업 | 1.7% | -0.9% | -0.4 |
| 해태제과식품 | 1.3% | -4.2% | -3.2 |
| 대한제분 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | -0.5% | -0.8 |
| 음식료품 | 1.1% | 0.2% | 0.1 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.97% |
| 해태제과식품 | 16,000원 ▲50(+0.31%) | 대한제분 | 167,000원 ▲500(+0.30%) |
| 남양유업 | 698,000원 ▲9000(+1.31%) | 선진 | 14,700원 ▲50(+0.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팜스코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 팜스코 | 남양유업 | 선진 | 해태제과식품 | 대한제분 | |
| ROE | 13.3 | 2.7 | 20.5 | 8.1 | 3.2 |
| PER | 10.7 | 20.1 | 7.2 | 18.2 | 12.4 |
| PBR | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 350,191주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 170,570주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 179,621주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 팜스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.55%, 외국인 20.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.4%를 보였으며 외국인은 20.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.78%로 가장 높았고, 개인이 26.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
