전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 13일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.39% 오른 68,500원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨티케이코스메틱스 | 8.6% | % | |
| SKC코오롱PI | 5.2% | 33.7% | 6.4 |
| 클리오 | 3.1% | 8.6% | 2.7 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.7% | -13.1% | -4.8 |
| 솔브레인 | 2.6% | -7.7% | -2.9 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.1% | 1.6 |
| 화학 | 1.4% | 3.0% | 2.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.79% |
| SKC코오롱PI | 49,950원 ▲1300(+2.67%) | 씨티케이코스메틱스 | 43,700원 ▲700(+1.63%) |
| 이엔에프테크놀로지 | 25,300원 ▲350(+1.40%) | 클리오 | 38,650원 ▲850(+2.25%) |
| 증권사 목표주가 83,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 247,053주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 89,599주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 336,652주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.61%, 외국인 26.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.61%를 보였으며 외국인은 26.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.22%로 가장 높았고, 외국인이 33.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
